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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 27 408.00 | 2 644.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 026.00 | 63 250.00 | 14 775.00 | 78 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 982.00 | 267 383.00 | 31 598.00 | 298 982.00 |
BT Marchandises | 30 980.00 | 7 012.00 | 23 968.00 | 30 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 319.00 | 150 321.00 | 1 050 997.00 | 1 201 319.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 383 436.00 | | 383 436.00 | 383 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 880.00 | 157 334.00 | 1 580 545.00 | 1 737 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 862.00 | 424 717.00 | 1 612 144.00 | 2 036 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 536.00 | 149 377.00 | | 83 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77.00 | 84 159.00 | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 413 459.00 | 563 536.00 | | 413 459.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 1 030.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 357.00 | 4 535.00 | | 23 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 272.00 | 513 307.00 | | 833 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 754.00 | 206 305.00 | | 194 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 38 506.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 685.00 | 763 685.00 | | 1 078 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 144.00 | 1 327 222.00 | | 1 612 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 264.00 | 806 098.00 | 3 827 363.00 | 3 021 264.00 |
FG Production vendue services | 61 103.00 | 17 930.00 | 79 034.00 | 61 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 368.00 | 824 029.00 | 3 906 397.00 | 3 082 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 640.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 360.00 | | | -146 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | 43 099.00 | | 57 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 670.00 | 4 088 085.00 | | 3 919 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 747.00 | 4 003 926.00 | | 3 919 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77.00 | 84 159.00 | | -77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 273.00 | 833 273.00 | | 833 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 179.00 | 2 267.00 | 11 912.00 | 14 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 189.00 | 1 029 189.00 | | 1 029 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 130.00 | 172 130.00 | | 172 130.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 311.00 | 1 255 399.00 | 11 912.00 | 1 267 311.00 |
VW T.V.A. | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 328.00 | 1 055 328.00 | | 1 055 328.00 |