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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 25 852.00 | 4 200.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 301.00 | 56 257.00 | 11 043.00 | 67 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 182.00 | 258 834.00 | 29 348.00 | 288 182.00 |
BT Marchandises | 39 017.00 | 7 771.00 | 31 246.00 | 39 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 872.00 | 95 221.00 | 946 651.00 | 1 041 872.00 |
BZ Autres créances | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
CF Disponibilités | 325 576.00 | | 325 576.00 | 325 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 762.00 | 102 992.00 | 1 383 770.00 | 1 486 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 945.00 | 361 826.00 | 1 413 118.00 | 1 774 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 057.00 | 331 953.00 | | 245 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 319.00 | 63 104.00 | | 54 319.00 |
DL TOTAL (I) | 629 377.00 | 725 057.00 | | 629 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 872.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 297.00 | 4 279.00 | | 11 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 641.00 | 620 943.00 | | 558 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 641.00 | 215 606.00 | | 212 641.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 44 925.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 740.00 | 886 627.00 | | 783 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 118.00 | 1 611 685.00 | | 1 413 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 443.00 | 882 347.00 | | 772 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 315.00 | 820 725.00 | 3 764 041.00 | 2 943 315.00 |
FG Production vendue services | 99 072.00 | 28 572.00 | 127 645.00 | 99 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 388.00 | 849 298.00 | 3 891 686.00 | 3 042 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 46 544.00 | | 32 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 867.00 | 4 118 849.00 | | 4 011 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 548.00 | 4 055 745.00 | | 3 957 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 319.00 | 63 104.00 | | 54 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 831.00 | | 2 350.00 | 285 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 031.00 | | 2 323.00 | 95 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | 27.00 | 14 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 001.00 | 21 832.00 | | 237 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 223.00 | 17 500.00 | | 159 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 777.00 | 4 332.00 | | 77 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 009.00 | 7 771.00 | 92 009.00 | 92 009.00 |
6T Sur comptes clients | 83 966.00 | 22 013.00 | 10 759.00 | 83 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 976.00 | 29 785.00 | 102 769.00 | 175 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 976.00 | 29 785.00 | 102 769.00 | 175 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 785.00 | 102 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 641.00 | 558 641.00 | | 558 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
UX Autres créances clients | 872 852.00 | 872 852.00 | | 872 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
VB T. V. A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 273.00 | 1 122 169.00 | 14 103.00 | 1 136 273.00 |
VW T.V.A. | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 443.00 | 772 443.00 | | 772 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
ST Autres comptes | 516 416.00 | | | 516 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 910.00 | | | 602 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 201.00 | | | 710 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |