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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919.00 | 7 519.00 | 400.00 | 7 919.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 60 260.00 | 27 210.00 | 33 050.00 | 60 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 143.00 | 741 604.00 | 104 539.00 | 846 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 592.00 | 77 758.00 | 45 834.00 | 123 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 009.00 | 854 090.00 | 275 919.00 | 1 130 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 240.00 | | 342 240.00 | 342 240.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 802.00 | | 770 802.00 | 770 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 811.00 | 854 090.00 | 1 046 720.00 | 1 900 811.00 |
CU Autres participations | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 828.00 | 281 227.00 | | 304 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 952.00 | 23 602.00 | | 135 952.00 |
DL TOTAL (I) | 605 780.00 | 469 828.00 | | 605 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 134.00 | 171 889.00 | | 162 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 422.00 | 110 986.00 | | 43 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 194 737.00 | | 95 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | 162 228.00 | | 139 163.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 198.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 940.00 | 640 038.00 | | 440 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 720.00 | 1 109 866.00 | | 1 046 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 414.00 | | 92 213.00 | 1 074 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 74 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 618.00 | 1 130 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 618.00 | 1 029 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | 600.00 | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 400.00 | | 90 213.00 | 973 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 575.00 | | 1 400.00 | 76 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 670.00 | 112 143.00 | 31 722.00 | 773 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | 200.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 351.00 | 111 943.00 | 31 722.00 | 766 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 342 240.00 | | | 342 240.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 743.00 | 80 743.00 | | 80 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 391.00 | 25 391.00 | 56 000.00 | 81 391.00 |
VI Groupe et associés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 568.00 | 414 568.00 | | 414 568.00 |
VW T.V.A. | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 940.00 | 384 940.00 | 56 000.00 | 440 940.00 |