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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 73 370.00 | 44 078.00 | 29 292.00 | 73 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 696.00 | 730 604.00 | 252 092.00 | 982 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 573.00 | 83 808.00 | 49 764.00 | 133 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 053.00 | 865 809.00 | 435 244.00 | 1 301 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 481.00 | | 421 481.00 | 421 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
BZ Autres créances | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
CF Disponibilités | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 053.00 | 865 809.00 | 1 296 244.00 | 2 162 053.00 |
CU Autres participations | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 905.00 | 440 780.00 | | 453 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 339.00 | 13 124.00 | | 72 339.00 |
DL TOTAL (I) | 691 244.00 | 618 905.00 | | 691 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 425.00 | 296 129.00 | | 361 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 9 747.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 573.00 | 216 628.00 | | 95 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 821.00 | 143 061.00 | | 144 821.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 001.00 | 665 564.00 | | 605 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 244.00 | 1 284 469.00 | | 1 296 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 214.00 | 486 860.00 | | 326 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 136.00 | 88 608.00 | | 25 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 966.00 | | 143 442.00 | 1 340 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 355.00 | 1 301 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 355.00 | 1 189 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 552.00 | | 131 442.00 | 1 241 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 975.00 | | 12 000.00 | 74 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 319.00 | 160 013.00 | 180 523.00 | 886 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 000.00 | 160 013.00 | 180 523.00 | 879 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 244 060.00 | 244 060.00 | | 244 060.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 289.00 | 57 502.00 | 222 950.00 | 336 289.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 341.00 | 342 891.00 | 33 450.00 | 376 341.00 |
VW T.V.A. | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 001.00 | 326 214.00 | 222 950.00 | 605 001.00 |