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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 65 760.00 | 35 736.00 | 30 024.00 | 65 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 643.00 | 759 713.00 | 288 930.00 | 1 048 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 149.00 | 83 551.00 | 43 599.00 | 127 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 966.00 | 886 319.00 | 454 647.00 | 1 340 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 197.00 | | 397 197.00 | 397 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 617.00 | | 285 617.00 | 285 617.00 |
BZ Autres créances | 115 195.00 | | 115 195.00 | 115 195.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 822.00 | | 829 822.00 | 829 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 788.00 | 886 319.00 | 1 284 469.00 | 2 170 788.00 |
CU Autres participations | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 780.00 | 304 828.00 | | 440 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124.00 | 135 952.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 618 905.00 | 605 780.00 | | 618 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 129.00 | 162 134.00 | | 296 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 43 422.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 628.00 | 95 885.00 | | 216 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 061.00 | 139 163.00 | | 143 061.00 |
EA Autres dettes | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 564.00 | 440 940.00 | | 665 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 469.00 | 1 046 720.00 | | 1 284 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 860.00 | 384 940.00 | | 486 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 608.00 | 80 743.00 | | 88 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 009.00 | | 314 091.00 | 1 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 134.00 | 1 340 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 534.00 | 1 241 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 995.00 | | 314 091.00 | 1 029 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 090.00 | 104 951.00 | 72 723.00 | 854 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | 400.00 | 600.00 | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 571.00 | 104 552.00 | 72 123.00 | 846 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 628.00 | 216 628.00 | | 216 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 285 617.00 | | | 285 617.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VC Groupe et associés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 522.00 | 28 817.00 | 137 676.00 | 207 522.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 545.00 | 413 095.00 | 21 450.00 | 434 545.00 |
VW T.V.A. | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 564.00 | 486 860.00 | 137 676.00 | 665 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |