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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 76 570.00 | 53 863.00 | 22 707.00 | 76 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 710.00 | 807 151.00 | 171 559.00 | 978 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 879.00 | 91 358.00 | 35 521.00 | 126 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 573.00 | 959 691.00 | 333 881.00 | 1 293 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 775.00 | | 443 775.00 | 443 775.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 024.00 | 7 304.00 | 447 720.00 | 455 024.00 |
BZ Autres créances | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
CF Disponibilités | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 789.00 | 7 304.00 | 1 101 485.00 | 1 108 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 361.00 | 966 995.00 | 1 435 366.00 | 2 402 361.00 |
CU Autres participations | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 244.00 | 453 905.00 | | 526 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 775.00 | 72 339.00 | | 51 775.00 |
DL TOTAL (I) | 743 018.00 | 691 244.00 | | 743 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 773.00 | 361 425.00 | | 371 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 90.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 368.00 | 95 573.00 | | 140 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 763.00 | 144 821.00 | | 176 763.00 |
EA Autres dettes | | 3 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 348.00 | 605 001.00 | | 692 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 366.00 | 1 296 244.00 | | 1 435 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 062.00 | 326 214.00 | | 482 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 501.00 | 25 136.00 | | 85 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 053.00 | | 57 860.00 | 1 301 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 340.00 | 1 293 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 340.00 | 1 182 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 639.00 | | 57 860.00 | 1 189 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 809.00 | 146 221.00 | 52 338.00 | 865 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 490.00 | 146 221.00 | 52 338.00 | 858 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 368.00 | 140 368.00 | | 140 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
UX Autres créances clients | 437 495.00 | 437 495.00 | | 437 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VC Groupe et associés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 272.00 | 75 986.00 | 189 889.00 | 286 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 213.00 | 571 763.00 | 33 450.00 | 605 213.00 |
VW T.V.A. | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 348.00 | 482 062.00 | 189 889.00 | 692 348.00 |