| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
AH Fonds commercial | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
AP Constructions | 86 554.00 | 65 712.00 | 20 841.00 | 86 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 948.00 | 778 143.00 | 89 805.00 | 867 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 833.00 | 101 579.00 | 28 254.00 | 129 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 749.00 | 952 754.00 | 235 996.00 | 1 188 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 680.00 | | 453 680.00 | 453 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 760.00 | 14 608.00 | 264 152.00 | 278 760.00 |
BZ Autres créances | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
CF Disponibilités | 419 149.00 | | 419 149.00 | 419 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 443.00 | 14 608.00 | 1 292 835.00 | 1 307 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 192.00 | 967 361.00 | 1 528 831.00 | 2 496 192.00 |
CU Autres participations | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 536.00 | 526 244.00 | | 577 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 003.00 | 51 293.00 | | -6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 736 533.00 | 742 536.00 | | 736 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 827.00 | 371 773.00 | | 417 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 3 443.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 402.00 | 140 368.00 | | 182 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 259.00 | 176 763.00 | | 173 259.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 298.00 | 692 348.00 | | 792 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 831.00 | 1 434 884.00 | | 1 528 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 131.00 | 482 062.00 | | 503 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 85 501.00 | | 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 573.00 | | 32 382.00 | 1 293 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 79 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 927.00 | 131 278.00 | 1 188 749.00 | 5 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 124 278.00 | 1 084 335.00 | 5 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 159.00 | | 32 382.00 | 1 182 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 691.00 | 116 285.00 | 123 222.00 | 959 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 372.00 | 116 285.00 | 123 222.00 | 952 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 402.00 | 182 402.00 | | 182 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VC Groupe et associés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 657.00 | 270 485.00 | 147 172.00 | 417 657.00 |
VI Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VP Divers | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 064.00 | 434 614.00 | 26 450.00 | 461 064.00 |
VW T.V.A. | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 298.00 | 503 131.00 | 147 172.00 | 792 298.00 |