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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 385 507.00 | 272 159.00 | 113 347.00 | 385 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 544.00 | 33 114.00 | 8 430.00 | 41 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 807.00 | 1 049 282.00 | 132 525.00 | 1 181 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 111.00 | 1 355 557.00 | 876 554.00 | 2 232 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 317 424.00 | 8 902.00 | 308 522.00 | 317 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 013.00 | | 173 013.00 | 173 013.00 |
CF Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 591.00 | 8 902.00 | 512 689.00 | 521 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 701.00 | 1 364 459.00 | 1 389 242.00 | 2 753 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
DG Autres réserves | | 296.00 | | |
DH Report à nouveau | | 43 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 313.00 | -309 873.00 | | -337 313.00 |
DL TOTAL (I) | -195 192.00 | -257 879.00 | | -195 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 940.00 | 8 962.00 | | 13 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 940.00 | 8 962.00 | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 190.00 | 442 179.00 | | 502 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 992.00 | 114 978.00 | | 122 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | 17 866.00 | | 1 706.00 |
EA Autres dettes | 943 607.00 | 1 104 382.00 | | 943 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 495.00 | 1 679 406.00 | | 1 570 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 242.00 | 1 430 489.00 | | 1 389 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807 660.00 | | 5 807 660.00 | 5 807 660.00 |
FG Production vendue services | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 737.00 | | 5 814 737.00 | 5 814 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 577.00 | 24 485.00 | | 84 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 577.00 | 24 485.00 | | 84 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 453.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 577.00 | 24 485.00 | | 84 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 077.00 | 28 938.00 | | 89 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 453.00 | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 623.00 | 5 541 033.00 | | 5 932 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 936.00 | 5 850 906.00 | | 6 269 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 313.00 | -309 873.00 | | -337 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 471.00 | | 54 533.00 | 2 649 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 624.00 | 467 270.00 | 2 232 111.00 | 4 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | 467 270.00 | 1 608 858.00 | 4 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 308.00 | | | 580 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 218.00 | | 54 533.00 | 2 026 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 574.00 | 44 676.00 | 382 693.00 | 1 693 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 572.00 | 44 676.00 | 382 693.00 | 1 692 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 962.00 | 13 940.00 | 8 962.00 | 8 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 678.00 | 8 902.00 | 11 678.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | 8 902.00 | 11 678.00 | 11 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 640.00 | 22 842.00 | 20 640.00 | 20 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 842.00 | 20 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 190.00 | 502 190.00 | | 502 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
VC Groupe et associés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VI Groupe et associés | 943 607.00 | 943 607.00 | | 943 607.00 |
VP Divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 961.00 | 175 017.00 | 42 945.00 | 217 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 495.00 | 1 570 495.00 | | 1 570 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |