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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 140.00 | 354.00 | 494.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 5 262.00 | 13 395.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 385 507.00 | 310 708.00 | 74 798.00 | 385 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 4 645.00 | 40 545.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 034.00 | 78 830.00 | 376 204.00 | 455 034.00 |
AX Avances et acomptes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 241.00 | 399 587.00 | 1 128 654.00 | 1 528 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 384 699.00 | 9 680.00 | 375 019.00 | 384 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BZ Autres créances | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CF Disponibilités | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 837.00 | 9 680.00 | 569 157.00 | 578 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 078.00 | 409 267.00 | 1 697 811.00 | 2 107 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 828.00 | 195 308.00 | | 194 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 719.00 | -388 479.00 | | -732 719.00 |
DK Provisions réglementées | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | -525 797.00 | -185 672.00 | | -525 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 448.00 | 15 389.00 | | 29 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 448.00 | 15 389.00 | | 29 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 963.00 | 370 963.00 | | 333 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 682.00 | 121 527.00 | | 140 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 212.00 | | |
EA Autres dettes | 1 719 515.00 | 1 317 841.00 | | 1 719 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 160.00 | 1 920 543.00 | | 2 194 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 811.00 | 1 750 261.00 | | 1 697 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181 681.00 | | 6 181 681.00 | 6 181 681.00 |
FG Production vendue services | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 010.00 | | 6 183 010.00 | 6 183 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 947 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 346.00 | 10 499.00 | | 748 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 195.00 | 10 499.00 | | 762 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 815.00 | 39 672.00 | | 74 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852 399.00 | 10 499.00 | | 852 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 657.00 | 50 171.00 | | 945 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 462.00 | -39 672.00 | | -183 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 560.00 | -10 094.00 | | -18 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 958.00 | 5 942 426.00 | | 7 160 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 677.00 | 6 330 906.00 | | 7 893 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 719.00 | -388 479.00 | | -732 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 863.00 | | 1 997 742.00 | 2 496 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 120.00 | 1 944 245.00 | 1 528 241.00 | 1 022 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 598 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 120.00 | 1 943 243.00 | 886 838.00 | 1 022 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 557.00 | | 17 903.00 | 581 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 361.00 | | 1 979 839.00 | 1 872 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 989 920.00 | | | 989 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 308.00 | 188 195.00 | 1 195 917.00 | 1 407 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 5 253.00 | 1 002.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 157.00 | 182 942.00 | 1 194 915.00 | 1 406 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 443.00 | 13 849.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 389.00 | 29 448.00 | 15 389.00 | 15 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 111.00 | 9 680.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 9 680.00 | 5 137.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 526.00 | 57 571.00 | 34 375.00 | 20 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 128.00 | 20 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 443.00 | 13 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 963.00 | 333 963.00 | | 333 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
UX Autres créances clients | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 515.00 | 1 719 515.00 | | 1 719 515.00 |
VP Divers | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 875.00 | 151 971.00 | 39 905.00 | 191 875.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 160.00 | 2 194 160.00 | | 2 194 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |