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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 239.00 | 255.00 | 494.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 11 381.00 | 7 277.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 385 507.00 | 329 988.00 | 55 519.00 | 385 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 694.00 | 9 799.00 | 36 895.00 | 46 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 584.00 | 118 036.00 | 345 548.00 | 463 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 551.00 | 469 444.00 | 1 071 108.00 | 1 540 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 431.00 | | 266 431.00 | 266 431.00 |
BZ Autres créances | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 395.00 | | 346 395.00 | 346 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 947.00 | 469 444.00 | 1 417 503.00 | 1 886 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 635.00 | 7 500.00 | | 8 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363 032.00 | 194 828.00 | | 363 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 995.00 | -732 719.00 | | -564 995.00 |
DK Provisions réglementées | 8 802.00 | 4 595.00 | | 8 802.00 |
DL TOTAL (I) | -184 525.00 | -525 797.00 | | -184 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | 333 963.00 | | 141 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 140 682.00 | | 11 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 1 447 770.00 | 1 719 515.00 | | 1 447 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 028.00 | 2 194 160.00 | | 1 602 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 503.00 | 1 697 811.00 | | 1 417 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 880.00 | | 3 245 880.00 | 3 245 880.00 |
FG Production vendue services | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 729.00 | | 3 420 729.00 | 3 420 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 346.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 74 815.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 208.00 | 18 443.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | 945 657.00 | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | -183 462.00 | | -4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 262.00 | -18 560.00 | | -10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 811.00 | 7 160 958.00 | | 3 467 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 806.00 | 7 893 677.00 | | 4 032 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 995.00 | -732 719.00 | | -564 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 241.00 | 1 107.00 | 13 027.00 | 1 528 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 46 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 716.00 | 1 540 551.00 | 1 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | | 895 785.00 | 1 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 458.00 | | | 598 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 839.00 | 1 107.00 | 8 947.00 | 886 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 945.00 | | 4 080.00 | 42 945.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 587.00 | 69 857.00 | | 399 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 6 217.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 183.00 | 63 640.00 | | 394 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 595.00 | 4 208.00 | | 4 595.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 723.00 | 4 208.00 | 39 128.00 | 43 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UP Prêts | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
UX Autres créances clients | 266 431.00 | 266 431.00 | | 266 431.00 |
VB T. V. A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VC Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 770.00 | 1 447 770.00 | | 1 447 770.00 |
VP Divers | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 856.00 | 327 547.00 | 46 308.00 | 373 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 028.00 | 1 602 028.00 | | 1 602 028.00 |