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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 338.00 | 156.00 | 494.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 658.00 | 17 500.00 | 1 158.00 | 18 658.00 |
AP Constructions | 385 507.00 | 349 268.00 | 36 239.00 | 385 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 694.00 | 15 091.00 | 31 603.00 | 46 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 584.00 | 156 094.00 | 307 490.00 | 463 584.00 |
BF Prêts | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 649.00 | 538 291.00 | 1 003 358.00 | 1 541 649.00 |
BT Marchandises | 245 390.00 | 15 509.00 | 229 881.00 | 245 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 331 682.00 | | 331 682.00 | 331 682.00 |
CF Disponibilités | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 586.00 | 15 509.00 | 629 077.00 | 644 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 235.00 | 553 800.00 | 1 632 435.00 | 2 186 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 363 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 962.00 | | | -201 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 060.00 | -564 995.00 | | -345 060.00 |
DK Provisions réglementées | 11 182.00 | 8 802.00 | | 11 182.00 |
DL TOTAL (I) | -527 205.00 | -184 525.00 | | -527 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 949.00 | 141 879.00 | | 344 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | 11 280.00 | | 79 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 099.00 | | |
EA Autres dettes | 1 735 197.00 | 1 447 770.00 | | 1 735 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 641.00 | 1 602 028.00 | | 2 159 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 435.00 | 1 417 503.00 | | 1 632 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 278.00 | | 702 278.00 | 702 278.00 |
FG Production vendue services | 160 499.00 | | 160 499.00 | 160 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 777.00 | | 862 777.00 | 862 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 535.00 | |
GE Autres charges | | | 34 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 438.00 | 4 208.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 4 641.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -4 641.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -10 262.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 400.00 | 3 467 811.00 | | 901 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 460.00 | 4 032 806.00 | | 1 246 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 060.00 | -564 995.00 | | -345 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 551.00 | | 1 097.00 | 1 540 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 458.00 | | | 598 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 785.00 | | | 895 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 308.00 | | 1 097.00 | 46 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 444.00 | 68 847.00 | | 469 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 620.00 | 6 217.00 | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 823.00 | 62 630.00 | | 457 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 802.00 | 2 438.00 | 58.00 | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802.00 | 2 438.00 | 58.00 | 8 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 949.00 | 344 949.00 | | 344 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
UP Prêts | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VC Groupe et associés | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 197.00 | 1 735 197.00 | | 1 735 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 590.00 | 332 185.00 | 47 406.00 | 379 590.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 641.00 | 2 159 641.00 | | 2 159 641.00 |