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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 044.00 | 453.00 | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | 755.00 |
AP Constructions | 385 507.00 | 291 429.00 | 94 078.00 | 385 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 35 515.00 | 12 600.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 433.00 | 1 079 213.00 | 326 220.00 | 1 405 433.00 |
AX Avances et acomptes | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 863.00 | 1 407 309.00 | 1 089 555.00 | 2 496 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 316 823.00 | 5 111.00 | 311 712.00 | 316 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 281 903.00 | 26.00 | 281 877.00 | 281 903.00 |
CF Disponibilités | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 843.00 | 5 137.00 | 660 706.00 | 665 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 706.00 | 1 412 445.00 | 1 750 261.00 | 3 162 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 195 308.00 | 133 870.00 | | 195 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 479.00 | -337 313.00 | | -388 479.00 |
DL TOTAL (I) | -185 672.00 | -195 192.00 | | -185 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 389.00 | 13 940.00 | | 15 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 389.00 | 13 940.00 | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 963.00 | 502 190.00 | | 370 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 527.00 | 122 992.00 | | 121 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 212.00 | 1 706.00 | | 110 212.00 |
EA Autres dettes | 1 317 841.00 | 943 607.00 | | 1 317 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 543.00 | 1 570 495.00 | | 1 920 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 261.00 | 1 389 242.00 | | 1 750 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 855 913.00 | | 5 855 913.00 | 5 855 913.00 |
FG Production vendue services | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 906.00 | | 5 864 906.00 | 5 864 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 282 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | 84 577.00 | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 84 577.00 | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 672.00 | 4 500.00 | | 39 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 499.00 | 84 577.00 | | 10 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 171.00 | 89 077.00 | | 50 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 672.00 | -4 500.00 | | -39 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 094.00 | -46.00 | | -10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 426.00 | 5 932 623.00 | | 5 942 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 906.00 | 6 269 936.00 | | 6 330 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 479.00 | -337 313.00 | | -388 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 111.00 | | 275 405.00 | 2 232 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 652.00 | 2 496 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 652.00 | 1 872 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 308.00 | | 1 249.00 | 580 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 858.00 | | 274 155.00 | 1 608 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 557.00 | 51 904.00 | 153.00 | 1 355 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 150.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 555.00 | 51 754.00 | 153.00 | 1 354 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 940.00 | 15 389.00 | 13 940.00 | 13 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 940.00 | 15 389.00 | 13 940.00 | 13 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
VC Groupe et associés | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 837.00 | 1 317 837.00 | | 1 317 837.00 |
VP Divers | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 159.00 | 290 215.00 | 42 945.00 | 333 159.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 543.00 | 1 920 543.00 | | 1 920 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |