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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 290.00 | 87 791.00 | 42 499.00 | 130 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 284.00 | 123 449.00 | 9 381 835.00 | 9 505 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 732 960.00 | | 732 960.00 | 732 960.00 |
CF Disponibilités | 62 597.00 | | 62 597.00 | 62 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 141.00 | | 987 141.00 | 987 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 425.00 | 123 449.00 | 10 368 977.00 | 10 492 425.00 |
CU Autres participations | 9 339 336.00 | | 9 339 336.00 | 9 339 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 326.00 | 2 289 326.00 | | 2 289 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 217.00 | 1 738 217.00 | | 1 738 217.00 |
DG Autres réserves | 5 119 420.00 | 5 218 764.00 | | 5 119 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 509.00 | 255 501.00 | | 406 509.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787 405.00 | 9 735 741.00 | | 9 787 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 159.00 | 186 690.00 | | 344 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 36 462.00 | | 40 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 481.00 | 350 541.00 | | 196 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 572.00 | 573 693.00 | | 581 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 977.00 | 10 345 322.00 | | 10 368 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 034.00 | 482 963.00 | | 406 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 373.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 888.00 | 19 128.00 | | 35 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 888.00 | 19 128.00 | | 35 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 709.00 | 34 900.00 | | 52 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 859.00 | 1 298 574.00 | | 1 451 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 349.00 | 1 043 073.00 | | 1 045 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 509.00 | 255 501.00 | | 406 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 294.00 | | | 9 504 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 505 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | | | 131 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 338 346.00 | | | 9 338 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 612.00 | 24 837.00 | | 98 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 771.00 | 24 837.00 | | 63 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 888.00 | | 35 888.00 | 40 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 159.00 | 168 621.00 | 175 538.00 | 344 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 960.00 | | | 732 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 544.00 | 354 751.00 | 569 793.00 | 924 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 572.00 | 406 034.00 | 175 538.00 | 581 572.00 |