| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 400.00 | 131 840.00 | 1 560.00 | 133 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 508 394.00 | 167 498.00 | 9 340 896.00 | 9 508 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
BZ Autres créances | 870 381.00 | | 870 381.00 | 870 381.00 |
CF Disponibilités | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 395.00 | | 1 295 395.00 | 1 295 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 789.00 | 167 498.00 | 10 636 291.00 | 10 803 789.00 |
CU Autres participations | 9 339 336.00 | | 9 339 336.00 | 9 339 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 326.00 | 2 289 326.00 | | 2 289 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 217.00 | 1 738 217.00 | | 1 738 217.00 |
DG Autres réserves | 5 300 798.00 | 5 186 373.00 | | 5 300 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 128.00 | 515 057.00 | | 510 128.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 402.00 | 9 962 906.00 | | 10 072 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 166.00 | 55 750.00 | | 128 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 31 747.00 | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 071.00 | 316 194.00 | | 407 071.00 |
EA Autres dettes | | 261 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 889.00 | 664 792.00 | | 563 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 291.00 | 10 627 698.00 | | 10 636 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 089 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 1 930.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | 1 930.00 | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 800.00 | 1 930.00 | | -46 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 924.00 | 69 906.00 | | 50 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 460.00 | 1 314 366.00 | | 1 606 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 332.00 | 799 309.00 | | 1 096 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 128.00 | 515 057.00 | | 510 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 741.00 | | | 9 518 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 775.00 | 9 339 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 347.00 | 9 508 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 134 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349 111.00 | | | 9 349 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 621.00 | 1 037.00 | 159.00 | 166 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 780.00 | 1 037.00 | 159.00 | 131 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 071.00 | 407 071.00 | | 407 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
UX Autres créances clients | 870 381.00 | 870 381.00 | | 870 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 676.00 | 1 124 676.00 | | 1 124 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 889.00 | 563 889.00 | | 563 889.00 |