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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 862.00 | 130 291.00 | 571.00 | 130 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515 631.00 | 165 948.00 | 9 349 682.00 | 9 515 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 844 691.00 | | 844 691.00 | 844 691.00 |
CF Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 047.00 | | 918 047.00 | 918 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 678.00 | 165 948.00 | 10 267 730.00 | 10 433 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
CU Autres participations | 9 339 336.00 | | 9 339 336.00 | 9 339 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 326.00 | 2 289 326.00 | | 2 289 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 217.00 | 1 738 217.00 | | 1 738 217.00 |
DG Autres réserves | 5 138 563.00 | 5 171 083.00 | | 5 138 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 442.00 | 368 112.00 | | 448 442.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848 481.00 | 9 800 671.00 | | 9 848 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 617.00 | 378 433.00 | | 152 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 23 597.00 | | 38 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 250 221.00 | | 84 226.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 283 500.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 249.00 | 935 751.00 | | 419 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 730.00 | 10 736 422.00 | | 10 267 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 249.00 | 927 714.00 | | 419 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 930 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | 31 727.00 | | 33 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 863.00 | 43.00 | | 22 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | 31 684.00 | | 10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 933.00 | 11 767.00 | | 55 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 904.00 | 1 490 915.00 | | 1 372 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 462.00 | 1 122 803.00 | | 924 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 442.00 | 368 112.00 | | 448 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530 284.00 | | 10 347.00 | 9 530 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 9 515 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 131 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 107.00 | | 572.00 | 156 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339 336.00 | | 9 775.00 | 9 339 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 425.00 | 18 704.00 | 2 181.00 | 149 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 584.00 | 18 704.00 | 2 181.00 | 114 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 617.00 | 296 617.00 | | 296 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
VP Divers | 844 691.00 | 844 691.00 | | 844 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 352.00 | 884 577.00 | 9 775.00 | 894 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 249.00 | 419 249.00 | | 419 249.00 |