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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 972.00 | 130 963.00 | 3 009.00 | 133 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 518 741.00 | 166 621.00 | 9 352 120.00 | 9 518 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BZ Autres créances | 1 160 762.00 | | 1 160 762.00 | 1 160 762.00 |
CF Disponibilités | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 578.00 | | 1 275 578.00 | 1 275 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 319.00 | 166 621.00 | 10 627 698.00 | 10 794 319.00 |
CU Autres participations | 9 339 336.00 | | 9 339 336.00 | 9 339 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 326.00 | 2 289 326.00 | | 2 289 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 217.00 | 1 738 217.00 | | 1 738 217.00 |
DG Autres réserves | 5 186 373.00 | 5 138 563.00 | | 5 186 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 057.00 | 448 442.00 | | 515 057.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962 906.00 | 9 848 481.00 | | 9 962 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | 152 617.00 | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 38 406.00 | | 31 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 194.00 | 84 226.00 | | 316 194.00 |
EA Autres dettes | 261 100.00 | 144 000.00 | | 261 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 792.00 | 419 249.00 | | 664 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 698.00 | 10 267 730.00 | | 10 627 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 33 200.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 10 337.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 906.00 | 55 933.00 | | 69 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 366.00 | 1 372 904.00 | | 1 314 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 309.00 | 924 462.00 | | 799 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 057.00 | 448 442.00 | | 515 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 515 631.00 | | 3 110.00 | 9 515 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 518 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 679.00 | | 3 110.00 | 131 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349 111.00 | | | 9 349 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 948.00 | 672.00 | | 165 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 108.00 | 672.00 | | 131 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 194.00 | 316 194.00 | | 316 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 850.00 | 316 850.00 | | 316 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 762.00 | 1 160 762.00 | | 1 160 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 787.00 | 1 236 012.00 | 9 775.00 | 1 245 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 792.00 | 664 792.00 | | 664 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |