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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 290.00 | 113 767.00 | 41 523.00 | 155 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 530 284.00 | 149 425.00 | 9 380 859.00 | 9 530 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BZ Autres créances | 864 879.00 | | 864 879.00 | 864 879.00 |
CF Disponibilités | 201 888.00 | | 201 888.00 | 201 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 564.00 | | 1 355 564.00 | 1 355 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 885 847.00 | 149 425.00 | 10 736 422.00 | 10 885 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
CU Autres participations | 9 339 336.00 | | 9 339 336.00 | 9 339 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 326.00 | 2 289 326.00 | | 2 289 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 738 217.00 | 1 738 217.00 | | 1 738 217.00 |
DG Autres réserves | 5 171 083.00 | 5 119 420.00 | | 5 171 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 112.00 | 406 509.00 | | 368 112.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 800 671.00 | 9 787 405.00 | | 9 800 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 433.00 | 344 159.00 | | 378 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 40 932.00 | | 23 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 221.00 | 196 481.00 | | 250 221.00 |
EA Autres dettes | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 751.00 | 581 572.00 | | 935 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 422.00 | 10 368 977.00 | | 10 736 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 714.00 | 406 034.00 | | 927 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 050 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 727.00 | 35 888.00 | | 31 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 35 888.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 35 888.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 52 709.00 | | 11 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 915.00 | 1 451 859.00 | | 1 490 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 803.00 | 1 045 349.00 | | 1 122 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 112.00 | 406 509.00 | | 368 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 505 284.00 | | | 9 505 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 339 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 530 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | | | 131 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339 336.00 | | | 9 339 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 449.00 | 25 976.00 | | 123 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 608.00 | 25 976.00 | | 88 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 933.00 | 653 896.00 | 8 037.00 | 661 933.00 |
UX Autres créances clients | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
VP Divers | 864 879.00 | | | 864 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 221.00 | 250 221.00 | | 250 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 676.00 | 768 292.00 | 385 384.00 | 1 153 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 751.00 | 927 714.00 | 8 037.00 | 935 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |