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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
AN Terrains | 10 949 787.00 | | 10 949 787.00 | 10 949 787.00 |
AP Constructions | 38 717 173.00 | 16 415 870.00 | 22 301 303.00 | 38 717 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 519.00 | 3 373 908.00 | 4 611.00 | 3 378 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152 649.00 | 19 880 948.00 | 33 271 701.00 | 53 152 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
BZ Autres créances | 6 067 783.00 | | 6 067 783.00 | 6 067 783.00 |
CF Disponibilités | 3 035 183.00 | | 3 035 183.00 | 3 035 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 966.00 | | 9 102 966.00 | 9 102 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 255 515.00 | 19 880 848.00 | 42 374 667.00 | 62 255 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 538 200.00 | 11 538 200.00 | | 11 538 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 675 870.00 | | | 6 675 870.00 |
DH Report à nouveau | -15 998 497.00 | -14 229 558.00 | | -15 998 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981 906.00 | -1 768 940.00 | | -6 981 906.00 |
DL TOTAL (I) | -4 766 334.00 | -4 460 297.00 | | -4 766 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 373 000.00 | 38 250 500.00 | | 35 373 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 587.00 | 81 175.00 | | 1 924 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219 867.00 | 312 567.00 | | 9 219 867.00 |
EA Autres dettes | 623 548.00 | 635 714.00 | | 623 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 623 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 141 000.00 | 39 279 956.00 | | 47 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 374 667.00 | 34 819 659.00 | | 42 374 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 912.00 | | 3 882 912.00 | 3 882 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 912.00 | | 3 882 912.00 | 3 882 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145 069.00 | | | 3 145 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145 069.00 | | | 3 145 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145 069.00 | | | -3 145 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 693.00 | 4 191 177.00 | | 4 472 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 454 600.00 | 5 960 117.00 | | 11 454 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981 906.00 | -1 768 940.00 | | -6 981 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 476 779.00 | 6 675 870.00 | | 46 476 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 152 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 045 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 369 609.00 | 6 675 870.00 | | 46 369 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339 481.00 | 1 541 467.00 | | 18 339 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 248 312.00 | 1 541 467.00 | | 18 248 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 587.00 | 1 924 587.00 | | 1 924 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901 178.00 | | 8 901 178.00 | 8 901 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 546.00 | 623 546.00 | | 623 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 596.00 | | | 243 596.00 |
VB T. V. A. | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 877 000.00 | | | 37 877 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028 178.00 | | | 6 028 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083 783.00 | 6 067 783.00 | 16 000.00 | 6 083 783.00 |
VW T.V.A. | 266 669.00 | 266 669.00 | | 266 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 141 000.00 | 3 239 822.00 | 43 901 178.00 | 47 141 000.00 |