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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
AN Terrains | 10 949 787.00 | | 10 949 787.00 | 10 949 787.00 |
AP Constructions | 39 723 215.00 | 20 746 269.00 | 18 976 946.00 | 39 723 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410 748.00 | 3 832 525.00 | 578 223.00 | 4 410 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 190 919.00 | 24 669 964.00 | 30 520 956.00 | 55 190 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 756.00 | | 320 756.00 | 320 756.00 |
BZ Autres créances | 7 637 992.00 | | 7 637 992.00 | 7 637 992.00 |
CF Disponibilités | 821 270.00 | | 821 270.00 | 821 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 781 195.00 | | 8 781 195.00 | 8 781 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 972 114.00 | 24 669 963.00 | 39 302 151.00 | 63 972 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 538 200.00 | 11 538 200.00 | | 11 538 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 675 870.00 | 6 675 870.00 | | 6 675 870.00 |
DH Report à nouveau | -27 341 170.00 | -23 982 381.00 | | -27 341 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 665.00 | -3 358 790.00 | | -2 225 665.00 |
DL TOTAL (I) | -11 352 766.00 | -9 127 100.00 | | -11 352 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 925 043.00 | 32 823 001.00 | | 32 925 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | 59 447.00 | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 770.00 | 54 418.00 | | 46 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 827.00 | 361 638.00 | | 359 827.00 |
EA Autres dettes | 17 280 150.00 | 16 374 248.00 | | 17 280 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 654 917.00 | 49 672 751.00 | | 50 654 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 302 151.00 | 40 545 650.00 | | 39 302 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 427.00 | | 3 512 427.00 | 3 512 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 427.00 | | 3 512 427.00 | 3 512 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 557.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 447 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 706.00 | | | -7 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 722.00 | | | 444 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 016.00 | | | 437 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 639.00 | 2 057 299.00 | | 213 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | 83 516.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 493.00 | 2 140 814.00 | | 215 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 523.00 | -2 140 814.00 | | 221 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 668.00 | 4 052 743.00 | | 5 296 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 333.00 | 7 411 533.00 | | 7 522 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225 665.00 | -3 358 790.00 | | -2 225 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 152 649.00 | | 2 038 270.00 | 53 152 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 190 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 083 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 045 479.00 | | 2 038 270.00 | 53 045 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 979 405.00 | 1 690 558.00 | | 22 979 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 888 235.00 | 1 690 558.00 | | 22 888 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280 150.00 | 17 280 150.00 | | 17 280 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 756.00 | | | 320 756.00 |
VB T. V. A. | 356 118.00 | | | 356 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 925 000.00 | | | 32 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VP Divers | 7 243 388.00 | | | 7 243 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 925.00 | 7 921 439.00 | 54 486.00 | 7 975 925.00 |
VW T.V.A. | 251 831.00 | 251 831.00 | | 251 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 654 918.00 | 17 729 918.00 | | 50 654 918.00 |