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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 747.00 | 52 808.00 | 218 940.00 | 271 747.00 |
AN Terrains | 10 949 787.00 | | 10 949 787.00 | 10 949 787.00 |
AP Constructions | 39 908 247.00 | 26 392 255.00 | 13 515 992.00 | 39 908 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476 222.00 | 4 107 461.00 | 368 762.00 | 4 476 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 713 173.00 | 30 659 693.00 | 25 053 480.00 | 55 713 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 905.00 | | 806 905.00 | 806 905.00 |
BZ Autres créances | 7 873 647.00 | 21 752.00 | 7 851 895.00 | 7 873 647.00 |
CF Disponibilités | 183 961.00 | | 183 961.00 | 183 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 513.00 | 21 752.00 | 8 842 761.00 | 8 864 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 577 686.00 | 30 681 445.00 | 33 896 241.00 | 64 577 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 730 451.00 | | | 7 730 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 538 200.00 | 11 538 200.00 | | 11 538 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 675 870.00 | 6 675 870.00 | | 6 675 870.00 |
DH Report à nouveau | -35 229 286.00 | -31 139 016.00 | | -35 229 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411 551.00 | -4 090 270.00 | | -3 411 551.00 |
DL TOTAL (I) | -20 426 766.00 | -17 015 216.00 | | -20 426 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 715 823.00 | 32 065 823.00 | | 31 715 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 024 696.00 | 20 058 688.00 | | 22 024 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 392.00 | 155 069.00 | | 211 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 329.00 | 138 452.00 | | 315 329.00 |
EA Autres dettes | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 323 007.00 | 52 473 799.00 | | 54 323 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 896 241.00 | 35 458 584.00 | | 33 896 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 024 696.00 | | | 22 024 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 706.00 | | 2 040 706.00 | 2 040 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 706.00 | | 2 040 706.00 | 2 040 706.00 |
FQ Autres produits | | | 24 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 001.00 | -8 776.00 | | -2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 001.00 | -8 776.00 | | -2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 8 776.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 350.00 | 1 542 997.00 | | 2 372 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 901.00 | 5 633 267.00 | | 5 783 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411 551.00 | -4 090 270.00 | | -3 411 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 704 411.00 | | 8 762.00 | 55 704 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 713 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 334 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 917.00 | | | 362 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 325 494.00 | | 8 762.00 | 55 325 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 213.00 | 2 016 480.00 | | 28 627 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 118.00 | 14 859.00 | | 129 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498 095.00 | 2 001 621.00 | | 28 498 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 392.00 | 211 392.00 | | 211 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 806 905.00 | | | 806 905.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 7 730 451.00 | | | 7 730 451.00 |
VI Groupe et associés | 21 983 509.00 | | 21 983 509.00 | 21 983 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 864.00 | | | 137 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 552.00 | 950 101.00 | 7 746 451.00 | 8 696 552.00 |
VW T.V.A. | 305 776.00 | 305 776.00 | | 305 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 607 184.00 | 623 675.00 | 21 983 509.00 | 22 607 184.00 |