| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
AN Terrains | 10 949 787.00 | | 10 949 787.00 | 10 949 787.00 |
AP Constructions | 38 717 173.00 | 19 514 328.00 | 19 202 846.00 | 38 717 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378 519.00 | 3 373 908.00 | 4 611.00 | 3 378 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152 649.00 | 22 979 406.00 | 30 173 244.00 | 53 152 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 952.00 | | 365 952.00 | 365 952.00 |
BZ Autres créances | 8 272 720.00 | | 8 272 720.00 | 8 272 720.00 |
CF Disponibilités | 1 733 734.00 | | 1 733 734.00 | 1 733 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 407.00 | | 10 372 407.00 | 10 372 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 525 056.00 | 22 979 406.00 | 40 545 650.00 | 63 525 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 538 200.00 | 11 538 200.00 | | 11 538 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 675 870.00 | 6 675 870.00 | | 6 675 870.00 |
DH Report à nouveau | -23 982 381.00 | -22 980 404.00 | | -23 982 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 358 790.00 | -1 001 977.00 | | -3 358 790.00 |
DL TOTAL (I) | -9 127 100.00 | -5 768 311.00 | | -9 127 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 823 001.00 | 34 997 325.00 | | 32 823 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 447.00 | 64 160.00 | | 59 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 294 013.00 | | 54 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 638.00 | 206 046.00 | | 361 638.00 |
EA Autres dettes | 16 374 246.00 | 10 399 729.00 | | 16 374 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 672 751.00 | 45 961 274.00 | | 49 672 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 545 650.00 | 40 192 963.00 | | 40 545 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 825.00 | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 589.00 | | 3 402 589.00 | 3 402 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 589.00 | | 3 402 589.00 | 3 402 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 848.00 | |
GE Autres charges | | | 6 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057 299.00 | 121 835.00 | | 2 057 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 516.00 | 5 778.00 | | 83 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140 814.00 | 127 613.00 | | 2 140 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140 814.00 | -74 790.00 | | -2 140 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 486.00 | | | -38 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 743.00 | 4 523 578.00 | | 4 052 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 533.00 | 5 525 555.00 | | 7 411 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 358 790.00 | -1 001 977.00 | | -3 358 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 152 649.00 | | | 53 152 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 152 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 045 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 045 479.00 | | | 53 045 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 426 558.00 | 1 552 847.00 | | 21 426 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 335 388.00 | 1 552 847.00 | | 21 335 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374 246.00 | 16 374 246.00 | | 16 374 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 952.00 | | | 365 952.00 |
VB T. V. A. | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 822 293.00 | | 32 822 293.00 | 32 822 293.00 |
VP Divers | 8 047 169.00 | | | 8 047 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616 186.00 | 8 600 186.00 | 16 000.00 | 8 616 186.00 |
VW T.V.A. | 281 024.00 | 281 024.00 | | 281 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 672 750.00 | 16 850 457.00 | 32 822 293.00 | 49 672 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |