| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
AN Terrains | 10 949 787.00 | | 10 949 787.00 | 10 949 787.00 |
AP Constructions | 40 119 067.00 | 22 479 805.00 | 17 639 262.00 | 40 119 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457 226.00 | 4 047 254.00 | 409 972.00 | 4 457 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 633 249.00 | 26 618 228.00 | 29 015 021.00 | 55 633 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 932.00 | | 350 932.00 | 350 932.00 |
BZ Autres créances | 7 946 307.00 | | 7 946 307.00 | 7 946 307.00 |
CF Disponibilités | 886 495.00 | | 886 495.00 | 886 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 183 733.00 | | 9 183 733.00 | 9 183 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 816 982.00 | 26 618 228.00 | 38 198 754.00 | 64 816 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 538 200.00 | 11 538 200.00 | | 11 538 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 675 870.00 | 6 675 870.00 | | 6 675 870.00 |
DH Report à nouveau | -29 566 836.00 | -27 341 170.00 | | -29 566 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 180.00 | -2 225 665.00 | | -1 572 180.00 |
DL TOTAL (I) | -12 924 946.00 | -11 352 766.00 | | -12 924 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 725 043.00 | 32 925 043.00 | | 31 725 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 944.00 | 43 130.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 46 770.00 | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 929.00 | 359 825.00 | | 315 929.00 |
EA Autres dettes | 18 976 697.00 | 17 280 150.00 | | 18 976 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 123 700.00 | 50 654 917.00 | | 51 123 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 198 754.00 | 39 302 151.00 | | 38 198 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 129.00 | | 3 681 129.00 | 3 681 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 129.00 | | 3 681 129.00 | 3 681 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -7 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 829.00 | 213 639.00 | | 13 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 726.00 | 1 854.00 | | 119 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 555.00 | 215 493.00 | | 133 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 555.00 | 221 523.00 | | -133 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 863.00 | 5 296 668.00 | | 4 543 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 043.00 | 7 522 333.00 | | 6 116 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 180.00 | -2 225 665.00 | | -1 572 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 190 919.00 | | 442 330.00 | 55 190 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 633 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 526 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 083 750.00 | | 442 330.00 | 55 083 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669 963.00 | 1 948 265.00 | | 24 669 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578 793.00 | 1 948 264.00 | | 24 578 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976 697.00 | 18 976 697.00 | | 18 976 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 932.00 | 350 932.00 | | 350 932.00 |
VB T. V. A. | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725 000.00 | | 31 725 000.00 | 31 725 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VP Divers | 7 668 813.00 | 7 668 813.00 | | 7 668 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313 238.00 | 8 297 238.00 | 16 000.00 | 8 313 238.00 |
VW T.V.A. | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 123 700.00 | 51 123 700.00 | | 51 123 700.00 |