| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 203 300.00 | 130 504.00 | 72 796.00 | 203 300.00 |
AP Constructions | 88 019.00 | 66 424.00 | 21 596.00 | 88 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 027.00 | 68 583.00 | 19 444.00 | 88 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 506.00 | 1 266 128.00 | 186 378.00 | 1 452 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 713.00 | 1 540 029.00 | 610 684.00 | 2 150 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 052.00 | 122 243.00 | 3 730 809.00 | 3 853 052.00 |
BZ Autres créances | 1 765 603.00 | | 1 765 603.00 | 1 765 603.00 |
CF Disponibilités | 869 251.00 | | 869 251.00 | 869 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 098.00 | 122 243.00 | 6 427 855.00 | 6 550 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 811.00 | 1 662 272.00 | 7 038 539.00 | 8 700 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105 107.00 | | | 1 105 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 216.00 | 1 327 365.00 | | 1 597 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 098.00 | 1 169 852.00 | | 952 098.00 |
DK Provisions réglementées | 107 425.00 | 106 418.00 | | 107 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 740.00 | 3 263 634.00 | | 3 316 740.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 32 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 32 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 524.00 | 1 459 414.00 | | 1 632 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 979.00 | 2 224 252.00 | | 1 982 979.00 |
EA Autres dettes | 3 386.00 | 59.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 799.00 | 3 746 139.00 | | 3 671 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 539.00 | 7 042 273.00 | | 7 038 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 889.00 | 3 746 139.00 | | 3 618 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
FG Production vendue services | 19 125 346.00 | | 19 125 346.00 | 19 125 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 129 445.00 | | 19 129 445.00 | 19 129 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 935 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 777 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 23 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 492 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 112.00 | 266 185.00 | | 590 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 725.00 | 1 800.00 | | 28 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | 409 000.00 | | 7 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 810.00 | 310.00 | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 775.00 | 411 110.00 | | 43 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 367.00 | 33 635.00 | | 71 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 317.00 | 5 591.00 | | 26 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 269.00 | 39 226.00 | | 112 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 493.00 | 371 883.00 | | -68 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 735.00 | 260 023.00 | | 154 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 069.00 | 484 731.00 | | 306 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 018 256.00 | 20 059 012.00 | | 20 018 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 157.00 | 18 889 161.00 | | 19 066 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 098.00 | 1 169 852.00 | | 952 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 059.00 | | 21 690.00 | 2 220 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 240.00 | 25 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 037.00 | 2 150 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | 293 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 564.00 | 1 831 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 623.00 | | | 294 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 826.00 | | 18 590.00 | 1 897 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | 3 100.00 | 27 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 853.00 | 71 628.00 | 75 452.00 | 1 543 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | 1 233.00 | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 230.00 | 71 628.00 | 74 219.00 | 1 534 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 418.00 | 1 317.00 | 310.00 | 106 418.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 25 000.00 | 7 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 337 788.00 | 800.00 | 216 345.00 | 337 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 788.00 | 800.00 | 216 345.00 | 337 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 706.00 | 27 117.00 | 224 155.00 | 476 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 216 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 317.00 | 7 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 524.00 | 1 632 524.00 | | 1 632 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 172.00 | 790 172.00 | | 790 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 306.00 | 458 306.00 | | 458 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 706 846.00 | | | 3 706 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
VB T. V. A. | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
VC Groupe et associés | 958 902.00 | | | 958 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 793.00 | | | 434 793.00 |
VP Divers | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 329.00 | 4 523 751.00 | 1 130 578.00 | 5 654 329.00 |
VW T.V.A. | 652 408.00 | 652 408.00 | | 652 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 799.00 | 3 618 889.00 | 52 910.00 | 3 671 799.00 |