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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 8 760.00 | 399.00 | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 203 300.00 | 174 614.00 | 28 686.00 | 203 300.00 |
AP Constructions | 110 694.00 | 85 824.00 | 24 871.00 | 110 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 008.00 | 99 466.00 | 33 543.00 | 133 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 939.00 | 895 329.00 | 115 609.00 | 1 010 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 335.00 | 1 263 993.00 | 512 342.00 | 1 776 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 302.00 | 24 993.00 | 3 295 308.00 | 3 320 302.00 |
BZ Autres créances | 1 891 418.00 | | 1 891 418.00 | 1 891 418.00 |
CF Disponibilités | 1 510 888.00 | | 1 510 888.00 | 1 510 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 548.00 | 24 993.00 | 6 801 555.00 | 6 826 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 882.00 | 1 288 986.00 | 7 313 896.00 | 8 602 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 066 025.00 | | | 1 066 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 830.00 | 1 318 660.00 | | 1 346 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 231.00 | 478 170.00 | | 353 231.00 |
DK Provisions réglementées | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 345.00 | 2 551 114.00 | | 2 454 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 595.00 | 1 259 103.00 | | 2 685 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 569.00 | 2 038 076.00 | | 2 131 569.00 |
EA Autres dettes | 42 388.00 | 4 835.00 | | 42 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 552.00 | 3 354 925.00 | | 4 859 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 896.00 | 5 955 039.00 | | 7 313 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 552.00 | 3 302 015.00 | | 4 859 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
FG Production vendue services | 18 875 642.00 | | 18 875 642.00 | 18 875 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 923 978.00 | | 18 923 978.00 | 18 923 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 651 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 114 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 001 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 241 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675 847.00 | 834 451.00 | | 675 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 739.00 | 52 868.00 | | 61 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 120.00 | 21 500.00 | | 19 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 4 450.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 859.00 | 78 818.00 | | 124 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 16 147.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 20 661.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 179.00 | 58 157.00 | | 123 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 738.00 | 124 144.00 | | 71 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 492.00 | 187 214.00 | | 113 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 781 542.00 | 22 085 271.00 | | 19 781 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 428 311.00 | 21 607 101.00 | | 19 428 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 231.00 | 478 170.00 | | 353 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 538.00 | 17 049.00 | | 8 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 294.00 | | 25 217.00 | 1 774 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 176.00 | 1 776 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 1 457 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 158.00 | | | 294 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 901.00 | | 25 217.00 | 1 452 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 444.00 | 41 725.00 | 20 176.00 | 1 242 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 256.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 940.00 | 41 469.00 | 20 176.00 | 1 233 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 284.00 | | | 94 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 577.00 | | 46 584.00 | 71 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 577.00 | | 46 584.00 | 71 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 861.00 | | 95 584.00 | 214 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 595.00 | 2 685 595.00 | | 2 685 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 592.00 | 831 592.00 | | 831 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 543.00 | 500 543.00 | | 500 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 406.00 | 3 290 406.00 | | 3 290 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 376 623.00 | 376 623.00 | | 376 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 025.00 | | 1 066 025.00 | 1 066 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VP Divers | 303 566.00 | 303 566.00 | | 303 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 213.00 | 4 172 953.00 | 1 090 260.00 | 5 263 213.00 |
VW T.V.A. | 761 025.00 | 761 025.00 | | 761 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 551.00 | 4 859 551.00 | | 4 859 551.00 |