| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 8 504.00 | 655.00 | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 203 300.00 | 165 943.00 | 37 357.00 | 203 300.00 |
AP Constructions | 110 694.00 | 79 872.00 | 30 823.00 | 110 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 781.00 | 89 231.00 | 22 551.00 | 111 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 126.00 | 898 895.00 | 128 230.00 | 1 027 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 294.00 | 1 242 444.00 | 531 850.00 | 1 774 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 397.00 | 71 578.00 | 3 067 820.00 | 3 139 397.00 |
BZ Autres créances | 1 016 562.00 | | 1 016 562.00 | 1 016 562.00 |
CF Disponibilités | 1 254 251.00 | | 1 254 251.00 | 1 254 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 766.00 | 71 578.00 | 5 423 189.00 | 5 494 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 061.00 | 1 314 022.00 | 5 955 039.00 | 7 269 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 541.00 | | | 453 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 660.00 | 1 288 461.00 | | 1 318 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 170.00 | 730 099.00 | | 478 170.00 |
DK Provisions réglementées | 94 284.00 | 98 734.00 | | 94 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 114.00 | 2 777 294.00 | | 2 551 114.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 58 500.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 58 500.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 103.00 | 1 635 242.00 | | 1 259 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038 076.00 | 2 253 444.00 | | 2 038 076.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 2 526.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 925.00 | 3 944 122.00 | | 3 354 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 039.00 | 6 779 916.00 | | 5 955 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 015.00 | 3 944 122.00 | | 3 302 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
FG Production vendue services | 21 040 837.00 | | 21 040 837.00 | 21 040 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 112 464.00 | | 21 112 464.00 | 21 112 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 003 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 604 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 275 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834 451.00 | 849 100.00 | | 834 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 868.00 | 91 616.00 | | 52 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 336 625.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 450.00 | 8 932.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 818.00 | 437 174.00 | | 78 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 147.00 | 4 696.00 | | 16 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | 27 826.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 661.00 | 32 522.00 | | 20 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 157.00 | 404 652.00 | | 58 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 144.00 | 144 333.00 | | 124 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 214.00 | 224 474.00 | | 187 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 085 271.00 | 22 112 749.00 | | 22 085 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 607 101.00 | 21 382 650.00 | | 21 607 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 170.00 | 730 099.00 | | 478 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 003.00 | | 48 041.00 | 1 755 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 750.00 | 1 774 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 750.00 | 1 452 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 390.00 | | 768.00 | 293 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 878.00 | | 45 773.00 | 1 435 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 735.00 | | 1 500.00 | 25 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 210.00 | 43 470.00 | 24 236.00 | 1 223 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 113.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 819.00 | 43 357.00 | 24 236.00 | 1 214 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 734.00 | | 4 450.00 | 98 734.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | | 9 500.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 117 818.00 | | 46 240.00 | 117 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 818.00 | | 46 240.00 | 117 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 052.00 | | 60 190.00 | 275 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 103.00 | 1 259 103.00 | | 1 259 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 659.00 | 884 659.00 | | 884 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 576.00 | 475 576.00 | | 475 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 053 787.00 | 3 053 787.00 | | 3 053 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
VB T. V. A. | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
VC Groupe et associés | 367 931.00 | | 367 931.00 | 367 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
VP Divers | 348 472.00 | 348 472.00 | | 348 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 376.00 | 3 729 601.00 | 480 776.00 | 4 210 376.00 |
VW T.V.A. | 611 589.00 | 611 589.00 | | 611 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 925.00 | 3 302 015.00 | 52 910.00 | 3 354 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |