| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 9 016.00 | 143.00 | 9 158.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 203 300.00 | 183 285.00 | 20 015.00 | 203 300.00 |
AP Constructions | 110 694.00 | 89 279.00 | 21 415.00 | 110 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 541.00 | 112 291.00 | 51 251.00 | 163 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 153.00 | 792 194.00 | 106 959.00 | 899 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 182.00 | 1 186 065.00 | 504 118.00 | 1 690 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 833.00 | 24 993.00 | 3 849 840.00 | 3 874 833.00 |
BZ Autres créances | 669 065.00 | | 669 065.00 | 669 065.00 |
CF Disponibilités | 2 018 601.00 | | 2 018 601.00 | 2 018 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 088.00 | 24 993.00 | 6 646 095.00 | 6 671 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 271.00 | 1 211 058.00 | 7 150 213.00 | 8 361 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 061.00 | 1 346 830.00 | | 1 350 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 416.00 | 353 231.00 | | 379 416.00 |
DK Provisions réglementées | 83 444.00 | 94 284.00 | | 83 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 921.00 | 2 454 345.00 | | 2 472 921.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 179.00 | 2 685 595.00 | | 2 175 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 482.00 | 2 131 569.00 | | 2 351 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
EA Autres dettes | 99 511.00 | 42 388.00 | | 99 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 292.00 | 4 859 552.00 | | 4 647 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 213.00 | 7 313 896.00 | | 7 150 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 292.00 | 4 859 552.00 | | 4 647 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
FG Production vendue services | 22 364 582.00 | | 22 364 582.00 | 22 364 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 437 859.00 | | 22 437 859.00 | 22 437 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 118 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 016 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 240 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | -337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 534 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680 729.00 | 675 847.00 | | 680 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 309.00 | 61 739.00 | | 50 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 032.00 | 19 120.00 | | 29 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 840.00 | 44 000.00 | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 181.00 | 124 859.00 | | 90 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 813.00 | 1 679.00 | | 12 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 553.00 | 1 679.00 | | 28 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 627.00 | 123 179.00 | | 61 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 478.00 | 71 738.00 | | 118 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 690.00 | 113 492.00 | | 155 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 540.00 | 19 781 542.00 | | 23 216 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 837 124.00 | 19 428 311.00 | | 22 837 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 416.00 | 353 231.00 | | 379 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 103.00 | 8 538.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 334.00 | | 46 457.00 | 1 776 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 609.00 | 1 690 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 709.00 | 1 376 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 158.00 | | | 294 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 941.00 | | 46 457.00 | 1 457 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 992.00 | 38 941.00 | 116 869.00 | 1 263 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | 256.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 233.00 | 38 685.00 | 116 869.00 | 1 255 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 284.00 | | 10 840.00 | 94 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 277.00 | 30 000.00 | 10 840.00 | 119 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 178.00 | 2 175 178.00 | | 2 175 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 770.00 | 909 770.00 | | 909 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 190.00 | 475 190.00 | | 475 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 938.00 | 3 844 938.00 | | 3 844 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
VB T. V. A. | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
VC Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VP Divers | 284 271.00 | 284 271.00 | | 284 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 559.00 | 4 545 329.00 | 49 229.00 | 4 594 559.00 |
VW T.V.A. | 828 044.00 | 828 044.00 | | 828 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 291.00 | 4 647 291.00 | | 4 647 291.00 |