| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 203 300.00 | 156 024.00 | 47 276.00 | 203 300.00 |
AP Constructions | 83 694.00 | 72 377.00 | 11 317.00 | 83 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 181.00 | 80 667.00 | 22 514.00 | 103 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 703.00 | 905 751.00 | 139 951.00 | 1 045 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 003.00 | 1 223 210.00 | 531 794.00 | 1 755 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 862.00 | 117 818.00 | 3 803 044.00 | 3 920 862.00 |
BZ Autres créances | 1 131 674.00 | | 1 131 674.00 | 1 131 674.00 |
CF Disponibilités | 1 225 986.00 | | 1 225 986.00 | 1 225 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 940.00 | 117 818.00 | 6 248 122.00 | 6 365 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 943.00 | 1 341 027.00 | 6 779 916.00 | 8 120 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 609.00 | | | 231 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 461.00 | 1 549 265.00 | | 1 288 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 099.00 | 739 246.00 | | 730 099.00 |
DK Provisions réglementées | 98 734.00 | 107 666.00 | | 98 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 294.00 | 3 056 177.00 | | 2 777 294.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 144 724.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 144 724.00 | | 58 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 242.00 | 1 834 087.00 | | 1 635 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 444.00 | 2 011 197.00 | | 2 253 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 952.00 | | |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 4 986.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 122.00 | 3 905 132.00 | | 3 944 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 779 916.00 | 7 106 033.00 | | 6 779 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 122.00 | 3 852 222.00 | | 3 944 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
FG Production vendue services | 20 624 675.00 | 1 159.00 | 20 625 834.00 | 20 624 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 725 988.00 | 1 159.00 | 20 727 147.00 | 20 725 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 672 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 325 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 981 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 100.00 | 631 560.00 | | 849 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 616.00 | 24 161.00 | | 91 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 625.00 | 208 450.00 | | 336 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 932.00 | 20 133.00 | | 8 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 174.00 | 252 744.00 | | 437 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 20 415.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 522.00 | 20 789.00 | | 32 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 652.00 | 231 955.00 | | 404 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 333.00 | 77 462.00 | | 144 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 474.00 | 166 417.00 | | 224 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 112 749.00 | 20 310 932.00 | | 22 112 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 382 650.00 | 19 571 686.00 | | 21 382 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 099.00 | 739 246.00 | | 730 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 049.00 | 1 421.00 | | 17 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 722.00 | | 38 619.00 | 2 024 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636.00 | 25 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 338.00 | 1 755 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 703.00 | 1 435 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 961.00 | | 35 619.00 | 1 705 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 370.00 | | 3 000.00 | 25 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 712.00 | 48 875.00 | 280 377.00 | 1 454 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 321.00 | 48 875.00 | 280 377.00 | 1 446 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 666.00 | | 8 932.00 | 107 666.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 724.00 | 9 500.00 | 95 724.00 | 144 724.00 |
6T Sur comptes clients | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 208.00 | 9 500.00 | 104 656.00 | 370 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 95 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 242.00 | 1 635 242.00 | | 1 635 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 455.00 | 877 455.00 | | 877 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 291.00 | 509 291.00 | | 509 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 949.00 | 3 779 949.00 | | 3 779 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VB T. V. A. | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VC Groupe et associés | 231 609.00 | | 231 609.00 | 231 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 957.00 | 315 957.00 | | 315 957.00 |
VP Divers | 359 247.00 | 359 247.00 | | 359 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 097 622.00 | 4 840 278.00 | 257 343.00 | 5 097 622.00 |
VW T.V.A. | 750 854.00 | 750 854.00 | | 750 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 122.00 | 3 944 122.00 | | 3 944 122.00 |