| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 1 850.00 | 284.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 23 581.00 | 9 631.00 | 33 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 346.00 | 32 431.00 | 9 915.00 | 42 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BT Marchandises | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 877.00 | 486.00 | 229 391.00 | 229 877.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 141 905.00 | | 141 905.00 | 141 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 154.00 | 486.00 | 402 667.00 | 403 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 500.00 | 32 917.00 | 412 583.00 | 445 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 838.00 | | | 93 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
DL TOTAL (I) | 243 271.00 | | | 243 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 311.00 | | | 169 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 583.00 | | | 412 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 311.00 | | | 169 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 662.00 | | 3 685.00 | 38 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 375.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 903.00 | | 3 310.00 | 36 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 695.00 | 3 736.00 | | 28 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 91.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | 3 645.00 | | 26 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | 347.00 | 1 978.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117.00 | 347.00 | 1 978.00 | 2 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117.00 | 347.00 | 1 978.00 | 2 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 1 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 229 294.00 | | | 229 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 311.00 | 169 311.00 | | 169 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
ST Autres comptes | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 109.00 | | | 181 109.00 |
ZE Dividendes | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 107.00 | | | 110 107.00 |