| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 1 992.00 | 142.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 26 884.00 | 6 329.00 | 33 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 346.00 | 35 875.00 | 6 471.00 | 42 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BT Marchandises | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 213.00 | 1 126.00 | 272 086.00 | 273 213.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 986.00 | 1 126.00 | 473 859.00 | 474 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 332.00 | 37 002.00 | 480 331.00 | 517 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
DL TOTAL (I) | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | | | 172 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 331.00 | | | 480 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 781.00 | | | 211 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 3 444.00 | | 32 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 142.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 3 302.00 | | 30 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 486.00 | 898.00 | 258.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | 898.00 | 258.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 898.00 | 258.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898.00 | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 271 861.00 | | | 271 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
VI Groupe et associés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 198.00 | 304 924.00 | 274.00 | 305 198.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 781.00 | 211 781.00 | | 211 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
ST Autres comptes | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 230.00 | | | 226 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 773.00 | | | 312 773.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 140.00 | | | 128 140.00 |