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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 32 834.00 | 378.00 | 33 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 179.00 | | 247 179.00 | 247 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 189.00 | 41 968.00 | 734 221.00 | 776 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 244.00 | 1 325.00 | 117 918.00 | 119 244.00 |
BZ Autres créances | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CF Disponibilités | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 169.00 | 1 325.00 | 315 844.00 | 317 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 358.00 | 43 293.00 | 1 050 065.00 | 1 093 358.00 |
CU Autres participations | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 166.00 | | | 274 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
DL TOTAL (I) | 385 545.00 | | | 385 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 570.00 | | | 299 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | | | 63 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 520.00 | | | 664 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 065.00 | | | 1 050 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 770.00 | | | 563 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 513.00 | | 108 981.00 | 857 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 305.00 | 733 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 305.00 | 776 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 166.00 | | 108 981.00 | 815 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 319.00 | 649.00 | | 41 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 186.00 | 649.00 | | 39 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | 484.00 | 401.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | 484.00 | 401.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | 484.00 | 401.00 | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 179.00 | | 247 179.00 | 247 179.00 |
UX Autres créances clients | 117 653.00 | 117 653.00 | | 117 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 644.00 | 39 895.00 | 100 750.00 | 140 644.00 |
VI Groupe et associés | 299 570.00 | 299 570.00 | | 299 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 388.00 | 176 209.00 | 247 179.00 | 423 388.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 520.00 | 563 770.00 | 100 750.00 | 664 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
ST Autres comptes | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 633.00 | | | 175 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 060.00 | | | 328 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |