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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 32 186.00 | 1 027.00 | 33 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 513.00 | 41 319.00 | 816 193.00 | 857 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BT Marchandises | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 513.00 | 1 242.00 | 301 271.00 | 302 513.00 |
BZ Autres créances | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CF Disponibilités | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 365.00 | 1 242.00 | 470 123.00 | 471 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 877.00 | 42 561.00 | 1 286 316.00 | 1 328 877.00 |
CU Autres participations | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
DL TOTAL (I) | 278 666.00 | | | 278 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 289.00 | | | 180 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
EA Autres dettes | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 316.00 | | | 1 286 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 841.00 | | 190 135.00 | 837 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 463.00 | 815 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 463.00 | 857 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 495.00 | | 190 135.00 | 795 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 710.00 | 2 610.00 | | 38 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 2 610.00 | | 36 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | 171.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | 171.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | 171.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 610.00 | 233 610.00 | | 233 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
UX Autres créances clients | 301 022.00 | 301 022.00 | | 301 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
VI Groupe et associés | 298 753.00 | 298 753.00 | | 298 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 353.00 | 398 851.00 | 328 502.00 | 727 353.00 |
VW T.V.A. | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 650.00 | 1 007 650.00 | | 1 007 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
ST Autres comptes | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 949.00 | | | 423 949.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |