| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 29 576.00 | 3 637.00 | 33 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 841.00 | 38 710.00 | 799 132.00 | 837 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BT Marchandises | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 286.00 | 1 414.00 | 307 873.00 | 309 286.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 177.00 | 1 414.00 | 569 764.00 | 571 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 018.00 | 40 123.00 | 1 368 895.00 | 1 409 018.00 |
CU Autres participations | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -118 950.00 | | | -118 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 039.00 | | | 482 039.00 |
DL TOTAL (I) | 367 589.00 | | | 367 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 811.00 | | | 307 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
EA Autres dettes | 320 578.00 | | | 320 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 306.00 | | | 1 001 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 895.00 | | | 1 368 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 777.00 | | | 1 000 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 346.00 | | 913 739.00 | 42 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 244.00 | 795 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 244.00 | 837 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 913 739.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 875.00 | 2 834.00 | | 35 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 142.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 884.00 | 2 692.00 | | 33 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 930.00 | 643.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 930.00 | 643.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 930.00 | 643.00 | 1 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 489.00 | 291 489.00 | | 291 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 578.00 | 320 578.00 | | 320 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 831.00 | | 308 831.00 | 308 831.00 |
UX Autres créances clients | 307 590.00 | 307 590.00 | | 307 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
VI Groupe et associés | 307 811.00 | 307 811.00 | | 307 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 302.00 | 356 471.00 | 308 831.00 | 665 302.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 777.00 | 1 000 777.00 | | 1 000 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ST Autres comptes | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 417.00 | | | 231 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 446.00 | | | 382 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |