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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 3 269.00 | 6 525.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 027.00 | 13 815.00 | 212.00 | 14 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 756.00 | 19 228.00 | 4 528.00 | 23 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 995.00 | 12 800.00 | 19 195.00 | 31 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 507.00 | 55 433.00 | 31 074.00 | 86 507.00 |
BT Marchandises | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 868.00 | 3 464.00 | 32 403.00 | 35 868.00 |
BZ Autres créances | 57 637.00 | | 57 637.00 | 57 637.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 850.00 | 3 464.00 | 204 386.00 | 207 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 357.00 | 58 897.00 | 235 460.00 | 294 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
DH Report à nouveau | -40 093.00 | | | -40 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | 145 259.00 | | | 145 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 460.00 | | | 235 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 156.00 | | 358 156.00 | 358 156.00 |
FG Production vendue services | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 962.00 | | 442 962.00 | 442 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 354.00 | | | 475 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 979.00 | | | 468 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 556.00 | | 4 740.00 | 93 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 789.00 | 86 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 789.00 | 79 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 624.00 | | 4 740.00 | 86 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 3 627.00 | 11 789.00 | 50 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 475.00 | 3 627.00 | 11 789.00 | 44 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 694.00 | | | 109 694.00 |