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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 4 248.00 | 5 546.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 027.00 | 13 999.00 | 28.00 | 14 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 756.00 | 20 784.00 | 2 972.00 | 23 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 995.00 | 19 200.00 | 12 795.00 | 31 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 514.00 | 64 552.00 | 21 962.00 | 86 514.00 |
BT Marchandises | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | 3 464.00 | 31 178.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CF Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 122.00 | 3 464.00 | 223 658.00 | 227 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 637.00 | 68 017.00 | 245 620.00 | 313 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
DH Report à nouveau | -33 717.00 | | | -33 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 964.00 | | 302 964.00 | 302 964.00 |
FG Production vendue services | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 493.00 | | 365 493.00 | 365 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 698.00 | | | 367 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 126.00 | | | 365 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 507.00 | | 7.00 | 86 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 7.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 633.00 | 2 719.00 | | 42 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 313.00 | 2 719.00 | | 36 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 800.00 | 6 400.00 | | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 264.00 | 6 400.00 | | 16 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 264.00 | 6 400.00 | | 16 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
ST Autres comptes | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 127.00 | | | 75 127.00 |