| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 5 228.00 | 4 566.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 756.00 | 22 249.00 | 1 507.00 | 23 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 995.00 | 25 600.00 | 6 395.00 | 31 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 372.00 | 69 273.00 | 13 098.00 | 82 372.00 |
BT Marchandises | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
BZ Autres créances | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 604.00 | 69 273.00 | 237 330.00 | 306 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
DH Report à nouveau | -31 145.00 | | | -31 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 863.00 | | | -41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 898.00 | | 292 898.00 | 292 898.00 |
FG Production vendue services | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 899.00 | | 344 899.00 | 344 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 587.00 | | | 357 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 863.00 | | | -41 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 514.00 | | 9.00 | 86 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 82 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 75 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 9.00 | 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 2 472.00 | 4 151.00 | 45 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 032.00 | 2 472.00 | 4 151.00 | 39 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 200.00 | 6 400.00 | | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 664.00 | 6 400.00 | 3 464.00 | 22 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 664.00 | 6 400.00 | 3 464.00 | 22 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 3 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VC Groupe et associés | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 378.00 | 116 378.00 | | 116 378.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
ST Autres comptes | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |