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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 6 207.00 | 3 587.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 593.00 | 9 349.00 | 12 244.00 | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 23 161.00 | 1 482.00 | 24 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 990.00 | 45 038.00 | 17 952.00 | 62 990.00 |
BT Marchandises | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 401.00 | 5 883.00 | 58 517.00 | 64 401.00 |
BZ Autres créances | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 156.00 | 5 883.00 | 238 273.00 | 244 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 147.00 | 50 921.00 | 256 225.00 | 307 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
DH Report à nouveau | -73 008.00 | | | -73 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DL TOTAL (I) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | | | 110 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 735.00 | | 307 735.00 | 307 735.00 |
FG Production vendue services | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 145.00 | | 372 145.00 | 372 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 019.00 | | | -23 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 253.00 | | | 420 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 372.00 | | 45 291.00 | 82 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 995.00 | 32 677.00 | 62 990.00 | 31 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | 32 677.00 | 56 032.00 | 31 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 423.00 | | 45 282.00 | 75 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 9.00 | 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 673.00 | 2 046.00 | 681.00 | 43 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 353.00 | 2 046.00 | 681.00 | 37 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 600.00 | 5 883.00 | 25 600.00 | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | 5 883.00 | 25 600.00 | 25 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 883.00 | 25 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 122.00 | 108 193.00 | 19 928.00 | 128 122.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
ST Autres comptes | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |