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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AP Constructions | 9 795.00 | 7 187.00 | 2 607.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 593.00 | 11 120.00 | 10 472.00 | 21 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 865.00 | 21 138.00 | 3 726.00 | 24 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 220.00 | 45 766.00 | 17 454.00 | 63 220.00 |
BT Marchandises | 118 980.00 | | 118 980.00 | 118 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 851.00 | 1 518.00 | 46 332.00 | 47 851.00 |
BZ Autres créances | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 493.00 | 1 518.00 | 206 974.00 | 208 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 714.00 | 47 284.00 | 224 429.00 | 271 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
DH Report à nouveau | -70 651.00 | | | -70 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 560.00 | | | -32 560.00 |
DL TOTAL (I) | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 429.00 | | | 224 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 949.00 | | 301 949.00 | 301 949.00 |
FG Production vendue services | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 405.00 | | 367 405.00 | 367 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 903.00 | | | 372 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 463.00 | | | 405 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 560.00 | | | -32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 990.00 | | 3 728.00 | 62 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 646.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 3 488.00 | 63 220.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 488.00 | 56 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | | 3 709.00 | 56 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | 18.00 | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 038.00 | 4 216.00 | 3 488.00 | 45 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 4 216.00 | 3 488.00 | 38 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | 635.00 | 5 000.00 | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 883.00 | 635.00 | 5 000.00 | 5 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883.00 | 635.00 | 5 000.00 | 5 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 223.00 | 42 776.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 929.00 | 85 254.00 | 3 674.00 | 88 929.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 664.00 | 105 887.00 | 42 776.00 | 148 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
ST Autres comptes | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 945.00 | | | 82 945.00 |