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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 874.00 | 42 543.00 | 27 331.00 | 69 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 750.00 | 43 284.00 | 27 466.00 | 70 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
110 Total général Actif | 109 242.00 | 43 284.00 | 65 958.00 | 109 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
224 Production immobilisée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
252 Charges sociales | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
262 Autres charges | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 589.00 | | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |