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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 58 830.00 | 9 448.00 | 68 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 154.00 | 59 571.00 | 9 583.00 | 69 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
084 Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
110 Total général Actif | 169 389.00 | 59 571.00 | 109 818.00 | 169 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 669.00 | | | 79 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
230 Autres produits | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
252 Charges sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 678.00 | | | -19 678.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 614.00 | | | -19 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 494.00 | | | 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 150.00 | | | 22 150.00 |