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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 180.00 | 47 814.00 | 19 366.00 | 67 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 056.00 | 48 555.00 | 19 501.00 | 68 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 815.00 | 2 462.00 | 15 352.00 | 17 815.00 |
072 Créances – Autres | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 141.00 | 2 462.00 | 33 678.00 | 36 141.00 |
110 Total général Actif | 104 198.00 | 51 017.00 | 53 180.00 | 104 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 466.00 | | | 466.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |