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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 594.00 | 56 218.00 | 12 375.00 | 68 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 470.00 | 56 959.00 | 12 510.00 | 69 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
110 Total général Actif | 132 305.00 | 56 959.00 | 75 345.00 | 132 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 733.00 | | | 108 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 671.00 | | | 137 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
230 Autres produits | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
252 Charges sociales | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 037.00 | | | 250 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | | | 317.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |