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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 430.00 | 53 298.00 | 13 132.00 | 66 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 306.00 | 54 038.00 | 13 267.00 | 67 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | 2 462.00 | 9 894.00 | 12 357.00 |
072 Créances – Autres | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
084 Disponibilités | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 901.00 | 2 462.00 | 42 438.00 | 44 901.00 |
110 Total général Actif | 112 207.00 | 56 501.00 | 55 705.00 | 112 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 70.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
252 Charges sociales | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |