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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 071.00 | 38 051.00 | 1 021.00 | 39 071.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 245 510.00 | 175 106.00 | 70 404.00 | 245 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 352.00 | 127 470.00 | 17 882.00 | 145 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 725.00 | 215 291.00 | 54 435.00 | 269 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 659.00 | 555 917.00 | 203 741.00 | 759 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 185.00 | 41 253.00 | 1 867 932.00 | 1 909 185.00 |
BZ Autres créances | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 537.00 | 41 253.00 | 2 095 284.00 | 2 136 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 195.00 | 597 170.00 | 2 299 025.00 | 2 896 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 624 545.00 | | | 624 545.00 |
DP Provisions pour risques | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 174.00 | | | 311 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 328.00 | | | 402 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 593.00 | | | 465 593.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 400.00 | | | 424 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 223.00 | | | 1 640 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 025.00 | | | 2 299 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 223.00 | | | 1 640 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 643.00 | 367 292.00 | 3 912 934.00 | 3 545 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 643.00 | 367 292.00 | 3 912 934.00 | 3 545 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 406.00 | | | -38 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 945.00 | | | 3 976 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 020.00 | | | 3 920 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 319.00 | | 56 340.00 | 703 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 383.00 | | 5 688.00 | 93 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 936.00 | | 50 651.00 | 609 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 372.00 | 71 545.00 | | 484 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 360.00 | 4 691.00 | | 33 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 012.00 | 66 854.00 | | 451 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 452.00 | 34 257.00 | 18 452.00 | 18 452.00 |
6T Sur comptes clients | 28 418.00 | 18 600.00 | 5 765.00 | 28 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 418.00 | 18 600.00 | 5 765.00 | 28 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 870.00 | 52 857.00 | 24 217.00 | 46 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 857.00 | 24 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 328.00 | 402 328.00 | | 402 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 400.00 | 424 400.00 | | 424 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 772.00 | | | 1 859 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
VB T. V. A. | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VC Groupe et associés | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 311 174.00 | 311 174.00 | | 311 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 017.00 | 2 076 617.00 | | 2 076 017.00 |
VW T.V.A. | 344 592.00 | 344 592.00 | | 344 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 223.00 | 1 640 223.00 | | 1 640 223.00 |