| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 970.00 | 20 705.00 | 18 265.00 | 38 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 614.00 | 177 537.00 | 76.00 | 177 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 467.00 | 425 140.00 | 19 327.00 | 444 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 345.00 | 711 926.00 | 77 419.00 | 789 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 649.00 | 10 243.00 | 102 407.00 | 112 649.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 454.00 | 10 243.00 | 128 211.00 | 138 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 799.00 | 722 169.00 | 205 630.00 | 927 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 337 342.00 | 103 123.00 | | 337 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 744 497.00 | | | -1 744 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 425.00 | -1 510 278.00 | | -137 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 580.00 | -967 155.00 | | -1 104 580.00 |
DP Provisions pour risques | 862 513.00 | 1 098 308.00 | | 862 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 513.00 | 1 098 308.00 | | 862 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 480.00 | 61 740.00 | | 263 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 672.00 | 206 059.00 | | 109 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 497.00 | 105 649.00 | | 20 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 048.00 | 72 318.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 697.00 | 446 868.00 | | 447 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 630.00 | 578 021.00 | | 205 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FG Production vendue services | 730 425.00 | | 730 425.00 | 730 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 587.00 | | 731 587.00 | 731 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 635.00 | |
GE Autres charges | | | 33 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 635.00 | 50.00 | | 101 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 635.00 | 2.00 | | 101 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 311.00 | 1 856 917.00 | | 1 440 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 735.00 | 3 367 195.00 | | 1 577 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 425.00 | -1 510 278.00 | | -137 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 660.00 | | | 817 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 318.00 | 789 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 319.00 | 661 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 365.00 | | | 689 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 497.00 | 22 744.00 | 28 315.00 | 717 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 544.00 | 6 000.00 | | 82 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 953.00 | 16 744.00 | 28 315.00 | 634 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 308.00 | 299 635.00 | 535 430.00 | 1 098 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 975.00 | 615.00 | 69 347.00 | 78 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 971.00 | 615.00 | 69 347.00 | 78 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 283.00 | 300 250.00 | 604 778.00 | 1 177 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 250.00 | 604 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 697.00 | 447 697.00 | | 447 697.00 |