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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 544.00 | 49 663.00 | 2 881.00 | 52 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 970.00 | 9 014.00 | 29 956.00 | 38 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 809.00 | 160 194.00 | 9 614.00 | 169 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 785.00 | 417 718.00 | 53 067.00 | 470 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 858.00 | 654 589.00 | 153 269.00 | 807 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 622.00 | 22 854.00 | 1 457 768.00 | 1 480 622.00 |
BZ Autres créances | 236 262.00 | | 236 262.00 | 236 262.00 |
CF Disponibilités | 410 433.00 | | 410 433.00 | 410 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 703.00 | 22 854.00 | 2 171 849.00 | 2 194 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 561.00 | 677 443.00 | 2 325 118.00 | 3 002 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
DL TOTAL (I) | 777 342.00 | | | 777 342.00 |
DP Provisions pour risques | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 637.00 | | | 504 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 660.00 | | | 519 660.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 480.00 | | | 297 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 044.00 | | | 1 332 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 118.00 | | | 2 325 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 044.00 | | | 1 332 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 4 064 724.00 | | 4 064 724.00 | 4 064 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 002.00 | | 4 066 002.00 | 4 066 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 196.00 | |
GE Autres charges | | | 26 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 967.00 | | | 4 166 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 116.00 | | | 3 965 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 797.00 | | 17 841.00 | 689 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 278.00 | | 7 266.00 | 105 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 679.00 | | 18 591.00 | 738 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 240.00 | 43 033.00 | 68 684.00 | 680 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 642.00 | 13 021.00 | | 54 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 598.00 | 30 012.00 | 68 684.00 | 625 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
6T Sur comptes clients | 54 656.00 | 8 565.00 | 40 587.00 | 54 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |