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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 37 534.00 | 1 368.00 | 36 166.00 | 37 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 893.00 | 142 785.00 | 7 108.00 | 149 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 207.00 | 429 977.00 | 94 230.00 | 524 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 455.00 | 619 202.00 | 207 254.00 | 826 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 994.00 | 85 562.00 | 1 977 432.00 | 2 062 994.00 |
BZ Autres créances | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
CF Disponibilités | 309 931.00 | | 309 931.00 | 309 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 420.00 | 85 562.00 | 2 487 858.00 | 2 573 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 876.00 | 704 764.00 | 2 695 112.00 | 3 399 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
DP Provisions pour risques | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 210.00 | | | 516 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 268.00 | | | 540 268.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 401.00 | | | 860 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 624.00 | | | 1 965 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 112.00 | | | 2 695 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 624.00 | | | 1 965 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 921 433.00 | 645 880.00 | 3 567 314.00 | 2 921 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 433.00 | 645 880.00 | 3 567 314.00 | 2 921 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 724.00 | | | -40 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 338.00 | | | 3 654 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 654.00 | | | 3 655 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |