| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 1 066.00 | 1 447.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 381.00 | 39 122.00 | 39 259.00 | 78 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 613.00 | 40 188.00 | 107 425.00 | 147 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 083.00 | | 322 083.00 | 322 083.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 030.00 | | 346 030.00 | 346 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 642.00 | 40 188.00 | 453 454.00 | 493 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 65 520.00 | 38 109.00 | | 65 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | 37 311.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 86 333.00 | 75 530.00 | | 86 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 793.00 | 37 457.00 | | 89 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 6 091.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 39 436.00 | | 25 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 714.00 | 133 466.00 | | 216 714.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 22 400.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 122.00 | 238 850.00 | | 367 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 454.00 | 314 380.00 | | 453 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 927.00 | 210 519.00 | | 309 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 688.00 | 284.00 | | 12 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 761.00 | | 760 761.00 | 760 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 761.00 | | 760 761.00 | 760 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 61 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 1 527.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 1 527.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -1 527.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 628.00 | 615 822.00 | | 762 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 825.00 | 578 511.00 | | 751 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | 37 311.00 | | 10 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 676.00 | | 12 937.00 | 134 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 6 620.00 | 50 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 823.00 | | 5 071.00 | 75 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | 1 246.00 | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 936.00 | 11 252.00 | | 28 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | 11 252.00 | | 28 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 322 083.00 | | | 322 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 055.00 | 19 860.00 | 57 195.00 | 77 055.00 |
VI Groupe et associés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 334.00 | 352 334.00 | | 352 334.00 |
VW T.V.A. | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 122.00 | 309 927.00 | 57 195.00 | 367 122.00 |