| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 871.00 | 299.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 372.00 | 61 036.00 | 28 336.00 | 89 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 386.00 | 63 907.00 | 97 479.00 | 161 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 084.00 | | 478 084.00 | 478 084.00 |
BZ Autres créances | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CF Disponibilités | 103 080.00 | | 103 080.00 | 103 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 746.00 | | 621 746.00 | 621 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 131.00 | 63 907.00 | 719 224.00 | 783 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 103 790.00 | 78 552.00 | | 103 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 839.00 | 25 238.00 | | -92 839.00 |
DL TOTAL (I) | 20 960.00 | 113 800.00 | | 20 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 605.00 | 91 646.00 | | 191 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 803.00 | 82 173.00 | | 99 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 95 339.00 | | 117 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 997.00 | 231 793.00 | | 185 997.00 |
EA Autres dettes | 103 080.00 | 99 150.00 | | 103 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 264.00 | 600 099.00 | | 698 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 224.00 | 713 899.00 | | 719 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 222.00 | 576 628.00 | | 611 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 499.00 | | 19 390.00 | 145 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 161 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 780.00 | | 13 761.00 | 78 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | 5 629.00 | 9 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 722.00 | 8 185.00 | | 55 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 722.00 | 8 185.00 | | 55 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UX Autres créances clients | 478 084.00 | 478 084.00 | | 478 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 796.00 | 32 754.00 | 61 525.00 | 119 796.00 |
VI Groupe et associés | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 966.00 | 526 966.00 | | 526 966.00 |
VW T.V.A. | 91 601.00 | 91 601.00 | | 91 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 264.00 | 611 222.00 | 61 525.00 | 698 264.00 |