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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 1 642.00 | 1 528.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 611.00 | 46 888.00 | 28 722.00 | 75 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 499.00 | 48 530.00 | 96 969.00 | 145 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 630.00 | | 522 630.00 | 522 630.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 266.00 | | 552 266.00 | 552 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 765.00 | 48 530.00 | 649 235.00 | 697 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 76 323.00 | 65 520.00 | | 76 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | 10 803.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 88 562.00 | 86 333.00 | | 88 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 807.00 | 89 793.00 | | 151 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 290.00 | 33 056.00 | | 23 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 276.00 | 25 379.00 | | 99 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 300.00 | 216 714.00 | | 286 300.00 |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 673.00 | 367 122.00 | | 560 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 235.00 | 453 454.00 | | 649 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 646.00 | 309 927.00 | | 507 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 413.00 | | 913 413.00 | 913 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 413.00 | | 913 413.00 | 913 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 81 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 435.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 2 435.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -1 663.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 167.00 | 762 628.00 | | 913 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 938.00 | 751 825.00 | | 910 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | 10 803.00 | | 2 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 613.00 | | 657.00 | 147 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 145 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770.00 | 78 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 894.00 | | 657.00 | 80 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 10 231.00 | 1 889.00 | 40 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 188.00 | 10 231.00 | 1 889.00 | 40 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 522 630.00 | | | 522 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 507.00 | 28 480.00 | 53 027.00 | 81 507.00 |
VI Groupe et associés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 945.00 | 557 945.00 | | 557 945.00 |
VW T.V.A. | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 673.00 | 507 646.00 | 53 027.00 | 560 673.00 |