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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 787.00 | 193.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 119.00 | 51.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 862.00 | 78 235.00 | 44 626.00 | 122 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 155.00 | 82 141.00 | 113 015.00 | 195 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 310.00 | | 443 310.00 | 443 310.00 |
BZ Autres créances | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CF Disponibilités | 384 189.00 | | 384 189.00 | 384 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 659.00 | | 873 659.00 | 873 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 815.00 | 82 141.00 | 986 674.00 | 1 068 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 20 626.00 | 10 950.00 | | 20 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 705.00 | 9 675.00 | | 10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 41 340.00 | 30 636.00 | | 41 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 709.00 | 304 463.00 | | 297 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 491.00 | 50 308.00 | | 37 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 165.00 | 143 157.00 | | 86 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 179.00 | 247 758.00 | | 243 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 019.00 | | |
EA Autres dettes | 280 790.00 | 126 434.00 | | 280 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 334.00 | 874 138.00 | | 945 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 674.00 | 904 774.00 | | 986 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 364.00 | 795 460.00 | | 748 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 118.00 | | 65 877.00 | 171 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 840.00 | 195 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 840.00 | 126 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 994.00 | | 65 877.00 | 101 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 037.00 | 11 284.00 | 1 180.00 | 72 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 490.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 740.00 | 10 794.00 | 1 180.00 | 71 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 790.00 | 280 790.00 | | 280 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 443 310.00 | 443 310.00 | | 443 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 479.00 | 100 510.00 | 192 927.00 | 297 479.00 |
VI Groupe et associés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 024.00 | 497 024.00 | | 497 024.00 |
VW T.V.A. | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 334.00 | 748 364.00 | 192 927.00 | 945 334.00 |